关于做好2019年年终财务结算工作的通知

全院各科室：

为保证医院2019年年终财务各项工作按时完成，现就有关事项通知如下：

2019年度封账日期为12月20日（星期五），自12月23日起停止办理各类收支业务，财务工作进入年终结算阶段。2020年开账时间为2020年1月2日。

一、总体要求

1、各科室应严格按照相关财经法律、法规，做好本科室年终结算工作。科室负责人对本科室经费使用的真实性、完整性负责。

2、医院严格实行“零基预算”制度，2019年医院拨付的办公费、公务运行费、各类专项经费等结余将全部予以收回。

3、2019年各科室的预算执行情况将作为2020年预算安排的重要依据。

二、年终财务结算工作时间安排

1、票据清理

各部门在财务部领用的收款收据（含未用或未用完的票据），均需在12月20日前到财务部办理 票据核销手续，同时严格按收入管理规定将相应的收入全部纳入医院财务管理，不得坐支，不得跨年度使用票据，新年度根据工作需要再行领取。

2、发票清理

2019年各部门预借的发票，请及时到财务部办理发票清理及报销手续。

3、来款收入确认

请各科室做好各类收入的催收与上缴工作，及时到财务部办理来款收入进账手续，保证年终所有收入足额入账。

4、借款清理

科室因工作需要办理的借款，务必于12月20日前完成冲账报销手续。对于特殊情况需跨年度报销的借款，需由借款人写明理由、冲账时限，由经费负责人签署意见后报财务部。

三、需要相关部门配合完成的工作

1、凡已竣工、交付使用的基建项目、修缮项目，请相关科室抓紧办理工程结算、项目决算、审计、报销和固定资产入账等手续。

2、药品、耗材、试剂、资产等相关职能科室做好年终与财务部的账务核对工作。

3、12月30日前完成库存物资及资产的盘点工作，盘点日后发生的出、入库业务计入下一年度。

请各职能科室及时组织人员对所管库存物资及资产进行实物盘点，账实核对，并填报盘点表，对盘亏或盘盈物资需写明原因，经科室主任签字并加盖公章，请于12月30日前送交财务部。

财务部

2019年11月27日