关于做好2018年年终财务决算工作有关事项的通知

全院各科室、各部门： 

为做好2018年度财务决算工作，全面真实反映医院财务收支和财务成果，现将财务年终决算工作有关事项通知如下：
一、时间安排：

根据上级相关要求，2019年1月1日起，医院开始执行《政府会计制度》，财务系统需要升级，会计系统需要重建。财务部办理2018年业务的截止日期为2018年12月25日。12月26日至29日为财务部结账日期，停止对外办公，进行年终决算和《政府会计制度》执行改革升级工作。如遇紧急或特殊事项，请与财务部联系，进行特殊处理。

二、借款清理：

2018年12月前各类借款请于12月25日前办理还款手续。因故不能办理还款的，由借款人出具书面申述理由，注明还款时限并经科室主任及主管院长签署意见后交财务部。科室主任有责任督促本科室职工及时清理所借款项。

三、规范周转金

2018年12月前各类周转金请于12月25日前办理还款手续。

因工作需要继续使用周转金的科室或个人，应重新办理周转金借款手续，科室主任有责任督促本科室职工及时清理周转金。

四、各类转账业务截止时间为12月25日。特殊情况需要办理转账业务的科室，经财务负责人批准，由银行出纳开具转账支票，经办人员于当日到银行办理相关转账手续，确保12月31日前到账，否则不予办理。
五、清理票据。

科室领用的各类票据（含未用或未用完的票据）及提前以暂借方式开出的发票，请于12月25日前到账务部办理交款及票据核销手续，需要继续使用票据的科室应重新办理票据领用手续。

六、对已交付使用的基建维修项目，抓紧办理工程决算、审计、报销和固定资产入账手续。

                                               财务部

                                          2018年12月18日